没打算年底落袋为安?北向资金逆势抢筹“业绩失蹄”白马股

2019-11-01 07:21:16 来源:上海证券报 疫情对A股影响持股跟踪

本周,有不少机构扎堆的白马股在三季报披露日遭遇重挫。但北向资金似乎并没考虑落袋为安,仍在弱市中逆向操作,周四大幅净流入73.9亿元,创10月以来新高。

  本周,有不少机构扎堆的白马股在三季报披露日遭遇重挫:如昨日索菲亚接近跌停;30日,通策医疗华润三九等白马股跌幅均在9%以上;29日,白云机场广联达等遭遇跌停。对此,有市场人士分析,其中有公司业绩不达预期的因素,也折射出临近年底部分机构投资者想落袋为安的思路。

  但北向资金似乎并没考虑落袋为安,仍在弱市中逆向操作,周四大幅净流入73.9亿元,创10月以来新高。其中,沪股通渠道净买入31.9亿元,深股通渠道净买入42亿元。自10月24日起,北向资金连续6天净买入,累计净流入额近180亿元。通过对持仓数据的进一步挖掘,记者发现,不少“业绩失蹄”遭遇跌停的白马股,近期获北向资金抢筹。

  “失蹄白马”获逆势加仓

  北向资金最近买了啥?细看其本周以来的加仓情况(对比10月25日与10月30日的持股比例变化),部分三季报业绩不及预期,甚至同比增速下滑的公司迎来北向资金的逆势买入。

  其中,典型如10月29日跌停的白云机场。当天,该公司三季报出炉,前三季营业收入同比仅微增0.51%,增速较半年报时的3.74%进一步下滑;前三季净利润同比降37.64%,颓势依旧。受此拖累,白云机场周二低开后直奔跌停,当天跌10%,周三、周四又进一步下挫。

  自10月22日至30日,北向资金累计加仓白云机场逾1000万股。其中,在28日、29日小幅减仓近70万股后,北向资金在30日又净买入逾450万股白云机场。

  类似的还有海兴电力,公司也是10月29日披露三季报,前三季净利润增速32.99%,较半年报时的72.66%大幅下挫。当天,海兴电力大跌9.19%,北向资金也小幅卖出约7万股,但30日再举买入,加仓逾30万股。

  此外,昨日披露三季报的国检集团,因净利润增速由正转负,遭遇股价跌停。但资金间的分歧也不小。10月31日的龙虎榜显示,北向资金净卖出约1000万元,但买入席位中,有3家机构净买入逾5800万元。据统计,北向资金此前曾快速增持国检集团,31日的卖出是不是一个操作拐点,留待后续观察。

  更为戏剧性的是广联达。公司10月29日发布的三季报中,净利润同比下滑进一步加速,从半年报业绩同比降39.13%到三季报业绩同比降45.74%,当天,该股无悬念跌停。但龙虎榜显示,29日广联达获3个机构席位合计卖出近1.39亿元,同时,有两机构席位买入逾4700万元;深股通资金也存分歧,当日卖出7277.32万元,同时买入6323.89万元。至30日,北向资金多头占优,净买入广联达1.67亿元。

  弱市抢筹原因何在?

  为何北向资金和部分机构如此“不计得失”,逆势加仓“业绩失蹄”的白马股?

  对此,有市场人士分析认为,当前市场仍以存量资金博弈为主。临近年底,部分资金为保住收益,兑现获利盘、落袋为安的意愿相对强烈,因此三季报财务指标的预期影响被放大了。但对北向资金来说,或是出于全球资产配置需要,或是认为标的股已现买点,因此选择大跌中抢筹。

  至于部分白马股是“真摔”还是“假摔”,仍待时间检验。如贵州茅台去年也因三季报“业绩不如预期”,股价在三季报披露当日被砸至跌停。然而,在此后的一年间,贵州茅台股价已然翻倍。

  分析人士认为,白马股因“业绩不及预期”而频遭杀跌,说明市场对基本面的重视度上升,A股投资属性在上升,投机属性在下降。但另一方面,投资者也需要仔细分辨业绩的信号意义。有时,短期业绩仅意味着暂时波动,而非长期趋势的拐点。因为企业面临的经营环境是复杂多变的,不像在纸上画K线或做模型那样简单,财务指标有波动是极其正常的。

  如果企业的长期竞争优势不变,仅因为一次小波动而抛售手中的筹码,则可能错失机会。这位分析人士建议,投资者还需要审视自己的预期,如连续3年保持年均20%的业绩增速,则已属优质上市公司。若在此基础上寄予更高预期,则在现实中往往可能落空。

  正如经历过多轮市场起伏的投资人士所言,短期看到的只是波动,长期才能看到趋势,不妨将季报这样的高频数据的决策权重降低,以避免与优秀的公司失之交臂。这位投资人士解析道,北向资金中相当部分境外机构持股周期可能长达数年,因而更不易受到短期业绩波动的干扰。

  从10月31日的沪深港通十大活跃成交股看,伊利股份美的集团的北向资金净买入额都超过了11亿元,五粮液格力电器恒瑞医药的净买入额分别为6.47亿、2.90亿、2.14亿元。核心资产依然是北向资金的投资重心。

  本周以来获北向资金加仓的部分个股(截至10月30日)

  

证券简称 10月25日—10月30日北向资金持股比例变化(百分点) 2019半年报净利润同比增长率(%) 2019三季报净利润同比增长率(%)
国检集团 1.2500 7.1574 -9.6735
大参林 0.9400 32.2082 34.3445
欧派家居 0.7700 15.0357 14.8270
步长制药 0.6800 13.9638 10.9735
恒生电子 0.6800 125.8518 122.8571
水井坊 0.6200 26.9704 38.1271
家家悦 0.6100 16.8546 16.6986
昭衍新药 0.5800 78.8627 33.6591
昆药集团 0.5100 30.3116 35.1462
生物股份 0.4900 -52.6729 -63.5196
森特股份 0.4800 29.5821 22.8362
绝味食品 0.4600 25.8054 26.0648
科达股份 0.4600 -77.5566 -72.1691
益丰药房 0.4200 36.7760 35.4821
千禾味业 0.4100 -35.5521 -21.3563
三六零 0.4100 163.6604 105.7427
辰欣药业 0.4000 7.5621 9.5335
羚锐制药 0.4000 25.1157 23.0487

关键词阅读:北向资金

责任编辑:李欣 RF12607
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